Cash & Bank Reconcile Dan Rekonsiliasi Di ACCURATE Versi 5. Silahkan baca lebih lanjut.

Cash & Bank Reconcile Dan Rekonsiliasi Di ACCURATE Versi 5

Debits And Credits Are Out Of Balance By xxx, Pada Saat Menyimpan Other Payment

Apabila Anda mengalami permasalahan error “Debits And Credits Are Out Of Balance By xxx” pada saat menyimpan transaksi other payment. Penyebab error tsb dikarenakan pada field Amount yang ada pada di header form, belum sesuai dengan jumlah debit dan kredit yang diinput dibagian Detail.

  • Anda dapat klik tombol bergambar Calculator yang ada pada bagian Amount, atau bisa juga dengan cara mengisikan angka pada bagian Amount tsb dengan angka yang muncul dibagian Total Payment yang ada di bagian paling bawah.
  • Save and Close transaksi other payment tsb.

Cash & Bank Reconcile Dan Rekonsiliasi Di ACCURATE Versi 5

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile) di Accurate.

  1. Dari Activitas | Cash/Bank | Bank Reconcile
  1. Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi
  1. Set tanggal Reconcile Date. Tgl rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran per 30 Juni 2011, maka isi rekonsliasi date dengan tgl tsb.
  1. Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tgl ReconcileDate(poin3 diatas).
  1. Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tsb jika transaksi tsb sudah sesuai dengan rek koran.

Catatan :

  • Calculate Statement Balance adalah saldo akumulatif dari semua transaksi yang sudah kita Clear dari awal sd rekonsiliasi sekarang ini atas Bank bersangkutan.
  • Jika ditemukan ada Clear yang warna Merah di baris transaksi tertentu, ini karena transaksi tsb sudah di rekonsiliasi di tgl Reconcile Date didepan tanggal Reconcile Date yang sedang kita kerjakan. Misal sekarang sedang rekoncile tgl 30 Juni, namun per 1 Juli kita sudah rekonsiliasi dan clear transaksi tsb.
  • Jika ditemukan transaksi yang ada di Rekening Koran dan di Accurate belum ada, silakan diinput di Accurate dari form transaksi biasanya transksi tsb diinput.
  • Jika sebalikannya, jika diperlukan adjustment silakan buat adjustment, atau barangkali revisi transaksi di Accurate, tgl nya barangkali dll.
  • Jadi pada dasarnya rekonsiliasi disini tidak pengaruh ke Laporan Keuangan, hanya tools untuk membantu kita bisa samakan dengan rek koran.

Mengedit / Membatalkan Rekonsiliasi Bank Yang Sudah Dibuat

Ilustrasi :

Setiap akhir bulan, bagian Accounting akan melakukan rekonsiliasi antara saldo buku bank perusahaan dengan saldo buku bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Aktifitas rekonsiliasi per 31 Januari 2004, ternyata salah tanggal menjadi 01 Februari 2008, sehingga terdapat dua transaksi di bulan februari yang terekonsiliasi di bulan Januari sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut buku bank perusahaan dan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut langkah – langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengubah aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda buat dan sudah disimpan :

Baca selengkapnya….

Demikian artikel tentang Cash & Bank Reconcile Dan Rekonsiliasi Di ACCURATE Versi 5. Semoga bermanfaat untuk anda pengguna setia ACCURATE Accounting Software.

Untuk informasi lebih detail silahkan mengubungi :

RIKI SAEPUL ROHMAN

 0822-4435-2122

 [email protected]

Minta Penawaran

 

Download Trial